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中银机构现金管理货币E 017629
货币型-普通货币 · 中银基金 · 基金经理 蔡静、徐一申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2146 | 0.8220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2406 | 0.8230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2301 | 0.8100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2162 | 0.8030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2162 | 0.8030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2095 | 0.8040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2421 | 0.8070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2167 | 0.7940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2167 | 0.7940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2167 | 0.7950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2167 | 0.8630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2167 | 0.8610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2167 | 0.8600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2167 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2159 | 0.8570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2186 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3459 | 0.8610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2138 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2138 | 1.0880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2138 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。