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农银瑞云增益6个月持有混合C 017625
混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、钱大千、蒲天瑞、徐乾亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0733累计 1.0733净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0733 | 1.0733 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0792 | 1.0792 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0828 | 1.0828 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0824 | 1.0824 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0855 | 1.0855 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0847 | 1.0847 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0880 | 1.0880 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0885 | 1.0885 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0879 | 1.0879 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0931 | 1.0931 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0964 | 1.0964 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0963 | 1.0963 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0971 | 1.0971 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0949 | 1.0949 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0917 | 1.0917 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0915 | 1.0915 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0890 | 1.0890 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0907 | 1.0907 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0913 | 1.0913 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0946 | 1.0946 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。