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农银瑞云增益6个月持有混合A 017624
混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、钱大千、蒲天瑞、徐乾亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0983累计 1.0983净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0983 | 1.0983 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0980 | 1.0980 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1011 | 1.1011 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1002 | 1.1002 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1035 | 1.1035 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1040 | 1.1040 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1034 | 1.1034 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1086 | 1.1086 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1119 | 1.1119 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1118 | 1.1118 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1126 | 1.1126 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1104 | 1.1104 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1071 | 1.1071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1069 | 1.1069 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1043 | 1.1043 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1061 | 1.1061 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1066 | 1.1066 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1099 | 1.1099 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1124 | 1.1124 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1123 | 1.1123 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。