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同泰恒盛债券A 017622
债券型-混合二级 · 同泰基金 · 基金经理 马毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1049累计 1.3379净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1049 | 1.3379 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1116 | 1.3446 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1165 | 1.3495 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1151 | 1.3481 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1202 | 1.3532 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1221 | 1.3551 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1292 | 1.3622 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1325 | 1.3655 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1298 | 1.3628 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1437 | 1.3767 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1501 | 1.3831 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1504 | 1.3834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1503 | 1.3833 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1485 | 1.3815 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1453 | 1.3783 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1457 | 1.3787 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1412 | 1.3742 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1403 | 1.3733 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1392 | 1.3722 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1410 | 1.3740 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。