返回基金中心
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619
混合型-偏债 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪、王萍莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1539累计 1.1539净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1539 | 1.1539 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1598 | 1.1598 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1604 | 1.1604 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1665 | 1.1665 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1667 | 1.1667 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1776 | 1.1776 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1784 | 1.1784 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1781 | 1.1781 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.1890 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1975 | 1.1975 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1958 | 1.1958 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1970 | 1.1970 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1957 | 1.1957 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1878 | 1.1878 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1879 | 1.1879 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1817 | 1.1817 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1812 | 1.1812 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1847 | 1.1847 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1880 | 1.1880 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1903 | 1.1903 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。