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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617
混合型-偏债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1376累计 1.1595净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1376 | 1.1595 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1369 | 1.1588 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1395 | 1.1614 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1388 | 1.1607 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1380 | 1.1599 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1369 | 1.1588 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1360 | 1.1579 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1377 | 1.1596 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1385 | 1.1604 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1393 | 1.1612 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1407 | 1.1626 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1400 | 1.1619 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1386 | 1.1605 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1396 | 1.1615 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1393 | 1.1612 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1396 | 1.1615 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1400 | 1.1619 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1433 | 1.1652 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1444 | 1.1663 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1430 | 1.1649 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。