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广发安颐一年持有期混合C 017616
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 李巍、蔡轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0219累计 1.0219净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0219 | 1.0219 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0261 | 1.0261 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0284 | 1.0284 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0322 | 1.0322 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0345 | 1.0345 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0313 | 1.0313 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0422 | 1.0422 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0471 | 1.0471 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0467 | 1.0467 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0478 | 1.0478 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0462 | 1.0462 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0439 | 1.0439 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0463 | 1.0463 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0428 | 1.0428 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0436 | 1.0436 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0403 | 1.0403 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0410 | 1.0410 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0392 | 1.0392 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0401 | 1.0401 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。