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兴银合丰债券C 017613
债券型-利率债 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1277累计 1.1730净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1277 | 1.1730 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1286 | 1.1739 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1258 | 1.1711 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1253 | 1.1706 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1222 | 1.1675 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1200 | 1.1653 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1657 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1208 | 1.1661 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1204 | 1.1657 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1202 | 1.1655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1201 | 1.1654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1200 | 1.1653 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1200 | 1.1653 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1198 | 1.1651 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1197 | 1.1650 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1196 | 1.1649 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1195 | 1.1648 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1195 | 1.1648 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1194 | 1.1647 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1194 | 1.1647 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。