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宏利复兴混合C 017612
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 孙硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.8790累计 3.8790净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.8790 | 3.8790 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9920 | 3.9920 | −5.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2200 | 4.2200 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2720 | 4.2720 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2310 | 4.2310 | −6.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5190 | 4.5190 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6570 | 4.6570 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6690 | 4.6690 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7120 | 4.7120 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6960 | 4.6960 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5850 | 4.5850 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6020 | 4.6020 | +3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4280 | 4.4280 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4190 | 4.4190 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5120 | 4.5120 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4890 | 4.4890 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5160 | 4.5160 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.4940 | 4.4940 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.5110 | 4.5110 | +7.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.2070 | 4.2070 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。