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华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A 017610
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 颜昊轩 · 跟踪 恒生港股通中国内地企业红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4331累计 1.4331净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4331 | 1.4331 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4313 | 1.4313 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4179 | 1.4179 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4285 | 1.4285 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4232 | 1.4232 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4237 | 1.4237 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4230 | 1.4230 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4235 | 1.4235 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4261 | 1.4261 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4345 | 1.4345 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4279 | 1.4279 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4280 | 1.4280 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4338 | 1.4338 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4348 | 1.4348 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4547 | 1.4547 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4515 | 1.4515 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4639 | 1.4639 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4689 | 1.4689 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4692 | 1.4692 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4654 | 1.4654 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。