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华泰柏瑞轮动精选混合C 017607
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3016累计 1.3246净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3016 | 1.3246 | −1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3267 | 1.3497 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3229 | 1.3459 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3175 | 1.3405 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3060 | 1.3290 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3027 | 1.3257 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3163 | 1.3393 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3258 | 1.3488 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3328 | 1.3558 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3447 | 1.3677 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3396 | 1.3626 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3306 | 1.3536 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3373 | 1.3603 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3364 | 1.3594 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3404 | 1.3634 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3431 | 1.3661 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3692 | 1.3922 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3788 | 1.4018 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3673 | 1.3903 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3540 | 1.3770 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。