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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 017605
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证生物科技主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7835累计 0.7835净值日期 2026-03-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0.7835 | 0.7835 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 0.7775 | 0.7775 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 0.7829 | 0.7829 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 0.7888 | 0.7888 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 0.7951 | 0.7951 | +2.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 0.7770 | 0.7770 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 0.7851 | 0.7851 | +2.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 0.7658 | 0.7658 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 0.7610 | 0.7610 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 0.7715 | 0.7715 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 0.7927 | 0.7927 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 0.8109 | 0.8109 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 0.8130 | 0.8130 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 0.8223 | 0.8223 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 0.8146 | 0.8146 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 0.8172 | 0.8172 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 0.8288 | 0.8288 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 0.8316 | 0.8316 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 0.8338 | 0.8338 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-09 | 0.8262 | 0.8262 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。