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华夏国企创新混合发起式C 017603
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 郑晓辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8995累计 1.8995净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8995 | 1.8995 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9168 | 1.9168 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9707 | 1.9707 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9483 | 1.9483 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9740 | 1.9740 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9913 | 1.9913 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0584 | 2.0584 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1210 | 2.1210 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1163 | 2.1163 | −4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2185 | 2.2185 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2689 | 2.2689 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2717 | 2.2717 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2753 | 2.2753 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2819 | 2.2819 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2249 | 2.2249 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2359 | 2.2359 | +4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1428 | 2.1428 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0874 | 2.0874 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1234 | 2.1234 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1436 | 2.1436 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。