返回基金中心
华夏国企创新混合发起式A 017602
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 郑晓辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9238累计 1.9238净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9238 | 1.9238 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9286 | 1.9286 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9462 | 1.9462 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0008 | 2.0008 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9781 | 1.9781 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0041 | 2.0041 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0216 | 2.0216 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0894 | 2.0894 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1530 | 2.1530 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1481 | 2.1481 | −4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2518 | 2.2518 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3029 | 2.3029 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3057 | 2.3057 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3093 | 2.3093 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3159 | 2.3159 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2580 | 2.2580 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2691 | 2.2691 | +4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1746 | 2.1746 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1184 | 2.1184 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1548 | 2.1548 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。