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中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 王文华、刘灿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1292累计 1.1512净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1292 | 1.1512 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1289 | 1.1509 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1289 | 1.1509 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1280 | 1.1500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1272 | 1.1492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1273 | 1.1493 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1262 | 1.1482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1265 | 1.1485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1263 | 1.1483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1256 | 1.1476 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1248 | 1.1468 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1242 | 1.1462 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1236 | 1.1456 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1236 | 1.1456 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1229 | 1.1449 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1234 | 1.1454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1230 | 1.1450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1225 | 1.1445 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1210 | 1.1430 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1224 | 1.1444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。