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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 017594
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0907累计 1.0907净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0907 | 1.0907 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0920 | 1.0920 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0922 | 1.0922 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0918 | 1.0918 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0914 | 1.0914 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0904 | 1.0904 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0911 | 1.0911 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0919 | 1.0919 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0905 | 1.0905 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0924 | 1.0924 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0926 | 1.0926 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0928 | 1.0928 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0924 | 1.0924 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0918 | 1.0918 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0903 | 1.0903 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0908 | 1.0908 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0895 | 1.0895 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0897 | 1.0897 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0901 | 1.0901 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0913 | 1.0913 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。