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汇添富添添乐双盈债券A 017592
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文、陈思行申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2154累计 1.2154净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2154 | 1.2154 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2161 | 1.2161 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2146 | 1.2146 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2148 | 1.2148 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2143 | 1.2143 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2141 | 1.2141 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2160 | 1.2160 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2176 | 1.2176 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2184 | 1.2184 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2185 | 1.2185 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2176 | 1.2176 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2163 | 1.2163 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2175 | 1.2175 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2177 | 1.2177 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2189 | 1.2189 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2190 | 1.2190 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2217 | 1.2217 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2226 | 1.2226 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2214 | 1.2214 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2202 | 1.2202 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。