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汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017591
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 廖亮申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.3909累计 1.3909净值日期 2026-06-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3909 | 1.3909 | +0.74% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-17 | 1.3807 | 1.3807 | +0.85% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-16 | 1.3691 | 1.3691 | +0.55% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-15 | 1.3616 | 1.3616 | +2.23% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-06-12 | 1.3319 | 1.3319 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-11 | 1.3251 | 1.3251 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-10 | 1.3256 | 1.3256 | −0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-09 | 1.3378 | 1.3378 | +1.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-08 | 1.3152 | 1.3152 | −1.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-05 | 1.3414 | 1.3414 | −1.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-04 | 1.3580 | 1.3580 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-03 | 1.3588 | 1.3588 | +0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-02 | 1.3545 | 1.3545 | +0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-06-01 | 1.3433 | 1.3433 | −1.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-29 | 1.3582 | 1.3582 | −1.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-28 | 1.3752 | 1.3752 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-27 | 1.3672 | 1.3672 | −0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-26 | 1.3797 | 1.3797 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-25 | 1.3853 | 1.3853 | +0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-22 | 1.3748 | 1.3748 | +1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。