返回基金中心
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 017588
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0343累计 1.0543净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0343 | 1.0543 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.0543 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0335 | 1.0535 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0349 | 1.0549 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0342 | 1.0542 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0339 | 1.0539 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0362 | 1.0562 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0373 | 1.0573 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0380 | 1.0580 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0374 | 1.0574 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0368 | 1.0568 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0359 | 1.0559 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0363 | 1.0563 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0357 | 1.0557 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0365 | 1.0565 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0367 | 1.0567 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0381 | 1.0581 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0391 | 1.0591 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0392 | 1.0592 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0395 | 1.0595 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。