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鑫元聚鑫收益增强D 017584
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立、徐文祥、王萍莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1199累计 1.1737净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1199 | 1.1737 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1198 | 1.1736 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1196 | 1.1734 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1217 | 1.1755 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1240 | 1.1778 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1243 | 1.1781 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1223 | 1.1761 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1287 | 1.1825 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1327 | 1.1865 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1338 | 1.1876 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1362 | 1.1900 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1303 | 1.1841 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1291 | 1.1829 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1316 | 1.1854 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1298 | 1.1836 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1291 | 1.1829 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1269 | 1.1807 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1255 | 1.1793 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1243 | 1.1781 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1234 | 1.1772 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。