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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0595累计 1.0595净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0595 | 1.0595 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0569 | 1.0569 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0641 | 1.0641 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0667 | 1.0667 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0777 | 1.0777 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0821 | 1.0821 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0776 | 1.0776 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0912 | 1.0912 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0982 | 1.0982 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1000 | 1.1000 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1013 | 1.1013 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0994 | 1.0994 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0933 | 1.0933 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0953 | 1.0953 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0863 | 1.0863 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0867 | 1.0867 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0876 | 1.0876 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0918 | 1.0918 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0945 | 1.0945 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0944 | 1.0944 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。