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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017579
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 廖亮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3786累计 1.3786净值日期 2026-06-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.3786 | 1.3786 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 1.3742 | 1.3742 | +0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-29 | 1.3737 | 1.3737 | −0.32% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-28 | 1.3781 | 1.3781 | +0.31% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-27 | 1.3738 | 1.3738 | −0.30% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2026-05-26 | 1.3779 | 1.3779 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-25 | 1.3838 | 1.3838 | +1.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-22 | 1.3676 | 1.3676 | +1.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-21 | 1.3526 | 1.3526 | −0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-20 | 1.3646 | 1.3646 | +0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-19 | 1.3603 | 1.3603 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-18 | 1.3534 | 1.3534 | −0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-15 | 1.3583 | 1.3583 | −0.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-14 | 1.3684 | 1.3684 | −0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-13 | 1.3804 | 1.3804 | +0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-12 | 1.3707 | 1.3707 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-11 | 1.3753 | 1.3753 | +1.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-08 | 1.3597 | 1.3597 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-07 | 1.3622 | 1.3622 | +0.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-05-06 | 1.3497 | 1.3497 | +1.39% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。