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南方中证政策性金融债指数C 017578
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中证政策性金融债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0517累计 1.1447净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0517 | 1.1447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0515 | 1.1445 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0500 | 1.1430 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0492 | 1.1422 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0494 | 1.1424 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0509 | 1.1439 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0494 | 1.1424 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.1428 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0484 | 1.1414 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0484 | 1.1414 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0479 | 1.1409 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0474 | 1.1404 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0468 | 1.1398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0467 | 1.1397 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0464 | 1.1394 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0510 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 1.1390 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0513 | 1.1393 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0514 | 1.1394 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0513 | 1.1393 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。