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华夏稳兴增益一年持有混合A 017575
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0821累计 1.0821净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0821 | 1.0821 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0818 | 1.0818 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0866 | 1.0866 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0852 | 1.0852 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0915 | 1.0915 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0946 | 1.0946 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0920 | 1.0920 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1033 | 1.1033 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1091 | 1.1091 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1087 | 1.1087 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1065 | 1.1065 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1022 | 1.1022 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0954 | 1.0954 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0957 | 1.0957 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0875 | 1.0875 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0894 | 1.0894 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0883 | 1.0883 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0935 | 1.0935 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0965 | 1.0965 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0968 | 1.0968 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。