返回基金中心
华夏中证机床ETF发起式联接C 017574
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证机床指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6841累计 1.6841净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6841 | 1.6841 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7406 | 1.7406 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7583 | 1.7583 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8133 | 1.8133 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8351 | 1.8351 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8309 | 1.8309 | −4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9249 | 1.9249 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9712 | 1.9712 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9758 | 1.9758 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9941 | 1.9941 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9993 | 1.9993 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9578 | 1.9578 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9634 | 1.9634 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9225 | 1.9225 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9175 | 1.9175 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9170 | 1.9170 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9498 | 1.9498 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9834 | 1.9834 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9592 | 1.9592 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9638 | 1.9638 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。