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惠升中债0-3年政策性金融债C 017567
指数型-固收 · 惠升基金 · 基金经理 赵秀云 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0457累计 1.0857净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0457 | 1.0857 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0452 | 1.0852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0450 | 1.0850 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0451 | 1.0851 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0457 | 1.0857 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0450 | 1.0850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0449 | 1.0849 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0443 | 1.0843 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0443 | 1.0843 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0440 | 1.0840 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0438 | 1.0838 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0435 | 1.0835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.0835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0434 | 1.0834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0433 | 1.0833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0432 | 1.0832 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0433 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0433 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0433 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0433 | 1.0833 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。