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融通中证中诚信央企信用债指数A 017561
指数型-固收 · 融通基金 · 基金经理 王超、雷冠中 · 跟踪 中证中诚信央企信用债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0339累计 1.0909净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0339 | 1.0909 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0337 | 1.0907 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0335 | 1.0905 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0331 | 1.0901 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0329 | 1.0899 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0327 | 1.0897 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0329 | 1.0899 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0326 | 1.0896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0326 | 1.0896 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0323 | 1.0893 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0323 | 1.0893 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0321 | 1.0891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0319 | 1.0889 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0316 | 1.0886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0315 | 1.0885 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0314 | 1.0884 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0312 | 1.0882 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0311 | 1.0881 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0311 | 1.0881 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0311 | 1.0881 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。