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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 017558
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛、王欣薇 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2488累计 1.2488净值日期 2025-12-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2488 | 1.2488 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.2549 | 1.2549 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 1.2530 | 1.2530 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 1.2522 | 1.2522 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-23 | 1.2501 | 1.2501 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.2505 | 1.2505 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.2416 | 1.2416 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.2350 | 1.2350 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.2385 | 1.2385 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.2222 | 1.2222 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.2381 | 1.2381 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.2508 | 1.2508 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.2373 | 1.2373 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.2437 | 1.2437 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.2426 | 1.2426 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.2514 | 1.2514 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.2519 | 1.2519 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.2444 | 1.2444 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.2391 | 1.2391 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.2485 | 1.2485 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。