返回基金中心
融通增享纯债债券C 017555
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 刘舒乐、刘力宁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1550累计 1.2350净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1550 | 1.2350 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1547 | 1.2347 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1539 | 1.2339 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1535 | 1.2335 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1533 | 1.2333 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1538 | 1.2338 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1532 | 1.2332 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1533 | 1.2333 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1526 | 1.2326 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1525 | 1.2325 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1522 | 1.2322 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1517 | 1.2317 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1514 | 1.2314 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1512 | 1.2312 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1510 | 1.2310 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1507 | 1.2307 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1505 | 1.2305 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1505 | 1.2305 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1505 | 1.2305 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1504 | 1.2304 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。