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交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、胡湘怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7865累计 1.7865净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7865 | 1.7865 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7904 | 1.7904 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7917 | 1.7917 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7957 | 1.7957 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7950 | 1.7950 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8024 | 1.8024 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8000 | 1.8000 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8002 | 1.8002 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8060 | 1.8060 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8119 | 1.8119 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8116 | 1.8116 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8129 | 1.8129 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8089 | 1.8089 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8019 | 1.8019 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8016 | 1.8016 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7985 | 1.7985 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8013 | 1.8013 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8002 | 1.8002 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8057 | 1.8057 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8083 | 1.8083 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。