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弘毅远方中短债债券C 017546
债券型-中短债 · 弘毅远方基金 · 基金经理 伍银申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0429累计 1.0629净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0429 | 1.0629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0428 | 1.0628 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0426 | 1.0626 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0425 | 1.0625 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0425 | 1.0625 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0422 | 1.0622 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0420 | 1.0620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0420 | 1.0620 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0421 | 1.0621 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0418 | 1.0618 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0416 | 1.0616 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0414 | 1.0614 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0414 | 1.0614 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0413 | 1.0613 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0412 | 1.0612 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0611 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0410 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0410 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0410 | 1.0610 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0408 | 1.0608 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。