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弘毅远方中短债债券A 017545
债券型-中短债 · 弘毅远方基金 · 基金经理 伍银申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0515累计 1.0715净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0515 | 1.0715 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0513 | 1.0713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0512 | 1.0712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0511 | 1.0711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0510 | 1.0710 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0507 | 1.0707 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0506 | 1.0706 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0505 | 1.0705 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0506 | 1.0706 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0503 | 1.0703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0500 | 1.0700 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0498 | 1.0698 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0498 | 1.0698 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0497 | 1.0697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0496 | 1.0696 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0494 | 1.0694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0494 | 1.0694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0494 | 1.0694 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0493 | 1.0693 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0492 | 1.0692 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。