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中银美丽中国混合C 017543
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 严菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8503累计 1.8503净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8503 | 1.8503 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9158 | 1.9158 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9567 | 1.9567 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9492 | 1.9492 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0018 | 2.0018 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0385 | 2.0385 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0746 | 2.0746 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0979 | 2.0979 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0948 | 2.0948 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2026 | 2.2026 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2558 | 2.2558 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2560 | 2.2560 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2849 | 2.2849 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2832 | 2.2832 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2352 | 2.2352 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2539 | 2.2539 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2106 | 2.2106 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2081 | 2.2081 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2077 | 2.2077 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2168 | 2.2168 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。