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东方红优享红利混合C 017536

混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理周云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.7725累计 2.7725净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.7725	2.7725	+1.06%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.7435	2.7435	−1.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7843	2.7843	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7754	2.7754	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.7693	2.7693	−1.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8140	2.8140	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8513	2.8513	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8603	2.8603	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8600	2.8600	+1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.8300	2.8300	+1.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.8015	2.8015	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7970	2.7970	+0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7856	2.7856	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8012	2.8012	−0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.8014	2.8014	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8310	2.8310	−0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8494	2.8494	−0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.8568	2.8568	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.8661	2.8661	+0.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.8536	2.8536	+0.27%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。