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华夏北证50成份指数A 017525
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9772累计 0.9772净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9772 | 0.9772 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9800 | 0.9800 | −2.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0035 | 1.0035 | +2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9803 | 0.9803 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0057 | 1.0057 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9991 | 0.9991 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9939 | 0.9939 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0207 | 1.0207 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0373 | 1.0373 | +2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0233 | 1.0233 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0106 | 1.0106 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9938 | 0.9938 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0063 | 1.0063 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9955 | 0.9955 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9897 | 0.9897 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9954 | 0.9954 | −2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0190 | 1.0190 | −2.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0470 | 1.0470 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0510 | 1.0510 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。