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南方北证50成份指数发起A 017523
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9739累计 0.9739净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9739 | 0.9739 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9975 | 0.9975 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9744 | 0.9744 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9929 | 0.9929 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9877 | 0.9877 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.0118 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0279 | 1.0279 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0052 | 1.0052 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0165 | 1.0165 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0040 | 1.0040 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9874 | 0.9874 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9897 | 0.9897 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9836 | 0.9836 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9848 | 0.9848 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9982 | 0.9982 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0218 | 1.0218 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0284 | 1.0284 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0351 | 1.0351 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。