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富国北证50成份指数C 017522
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9822累计 0.9822净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9822 | 0.9822 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9849 | 0.9849 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0092 | 1.0092 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9854 | 0.9854 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0118 | 1.0118 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0050 | 1.0050 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9995 | 0.9995 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0274 | 1.0274 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0449 | 1.0449 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0194 | 1.0194 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0300 | 1.0300 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0172 | 1.0172 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0001 | 1.0001 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0131 | 1.0131 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0023 | 1.0023 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9968 | 0.9968 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0145 | 1.0145 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0390 | 1.0390 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0454 | 1.0454 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。