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汇添富北证50成份指数C 017520
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0267累计 1.0267净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0267 | 1.0267 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0034 | 1.0034 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0293 | 1.0293 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0226 | 1.0226 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0172 | 1.0172 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0446 | 1.0446 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0617 | 1.0617 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0371 | 1.0371 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0478 | 1.0478 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0349 | 1.0349 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0176 | 1.0176 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0311 | 1.0311 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0200 | 1.0200 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0141 | 1.0141 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0223 | 1.0223 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0444 | 1.0444 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0720 | 1.0720 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0777 | 1.0777 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0874 | 1.0874 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0766 | 1.0766 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。