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招商北证50成份指数发起式A 017517
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 韩冰、邓童 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0795累计 1.0795净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0795 | 1.0795 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0825 | 1.0825 | −2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1083 | 1.1083 | +2.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0830 | 1.0830 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1111 | 1.1111 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1038 | 1.1038 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0981 | 1.0981 | −2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1274 | 1.1274 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1459 | 1.1459 | +2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1184 | 1.1184 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1298 | 1.1298 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1153 | 1.1153 | +1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0966 | 1.0966 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1102 | 1.1102 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0984 | 1.0984 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0921 | 1.0921 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1040 | 1.1040 | −2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1315 | 1.1315 | −2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1620 | 1.1620 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1666 | 1.1666 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。