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易方达北证50成份指数A 017515
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 庞亚平 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0504累计 1.0504净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0504 | 1.0504 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0570 | 1.0570 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0599 | 1.0599 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0852 | 1.0852 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0602 | 1.0602 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0876 | 1.0876 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0804 | 1.0804 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0748 | 1.0748 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1037 | 1.1037 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1220 | 1.1220 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0950 | 1.0950 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1062 | 1.1062 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0925 | 1.0925 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0743 | 1.0743 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0885 | 1.0885 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0769 | 1.0769 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0711 | 1.0711 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0771 | 1.0771 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0990 | 1.0990 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1274 | 1.1274 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。