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广发北证50成份指数C 017513
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2268累计 1.2268净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2268 | 1.2268 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2309 | 1.2309 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2598 | 1.2598 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2317 | 1.2317 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2633 | 1.2633 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2549 | 1.2549 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2490 | 1.2490 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2800 | 1.2800 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3007 | 1.3007 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2708 | 1.2708 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2831 | 1.2831 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2657 | 1.2657 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2449 | 1.2449 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2598 | 1.2598 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2466 | 1.2466 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2395 | 1.2395 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2448 | 1.2448 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2657 | 1.2657 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2990 | 1.2990 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3051 | 1.3051 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。