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鹏华稳健回报混合C 017511

混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理胡颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.7621累计 1.7621净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.7621	1.7621	−3.15%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	1.8195	1.8195	+0.17%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.8165	1.8165	−3.26%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.8777	1.8777	−1.29%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9023	1.9023	−4.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9873	1.9873	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0104	2.0104	+0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0066	2.0066	−6.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1454	2.1454	−2.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2038	2.2038	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2214	2.2214	+0.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2037	2.2037	+0.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1834	2.1834	+2.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1289	2.1289	+0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1211	2.1211	+3.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0530	2.0530	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0637	2.0637	−0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0761	2.0761	−1.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1097	2.1097	−0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1240	2.1240	−0.44%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。