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明亚中证1000指数增强A 017505
指数型-股票 · 明亚基金 · 基金经理 何明 · 跟踪 中证1000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1234累计 1.1234净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1234 | 1.1234 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1595 | 1.1595 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1754 | 1.1754 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1761 | 1.1761 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1970 | 1.1970 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1853 | 1.1853 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2053 | 1.2053 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2079 | 1.2079 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2024 | 1.2024 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2373 | 1.2373 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2594 | 1.2594 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2614 | 1.2614 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2619 | 1.2619 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2503 | 1.2503 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2306 | 1.2306 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2329 | 1.2329 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2132 | 1.2132 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2185 | 1.2185 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2127 | 1.2127 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2391 | 1.2391 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。