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达诚致益债券发起式C 017504
债券型-混合二级 · 达诚基金 · 基金经理 何盼盼申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0734累计 1.0734净值日期 2026-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0734 | 1.0734 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0822 | 1.0822 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0857 | 1.0857 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0791 | 1.0791 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0802 | 1.0802 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0817 | 1.0817 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0831 | 1.0831 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0832 | 1.0832 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0912 | 1.0912 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0933 | 1.0933 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0892 | 1.0892 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0878 | 1.0878 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0925 | 1.0925 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0896 | 1.0896 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0857 | 1.0857 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0891 | 1.0891 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0862 | 1.0862 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0829 | 1.0829 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0799 | 1.0799 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。