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达诚致益债券发起式A 017503
债券型-混合二级 · 达诚基金 · 基金经理 何盼盼申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0946累计 1.0946净值日期 2026-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0946 | 1.0946 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1036 | 1.1036 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1071 | 1.1071 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1004 | 1.1004 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.1015 | 1.1015 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1030 | 1.1030 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1044 | 1.1044 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.1127 | 1.1127 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1148 | 1.1148 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.1105 | 1.1105 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1091 | 1.1091 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.1139 | 1.1139 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.1109 | 1.1109 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.1069 | 1.1069 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.1103 | 1.1103 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1073 | 1.1073 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.1041 | 1.1041 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.1010 | 1.1010 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。