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兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 冯小波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0449累计 1.0899净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0449 | 1.0899 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0434 | 1.0884 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0427 | 1.0877 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.0874 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0413 | 1.0863 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0405 | 1.0855 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0397 | 1.0847 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0392 | 1.0842 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0393 | 1.0843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0391 | 1.0841 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0386 | 1.0836 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0382 | 1.0832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0383 | 1.0833 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0376 | 1.0826 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0370 | 1.0820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0368 | 1.0818 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0365 | 1.0815 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0366 | 1.0816 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0365 | 1.0815 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0368 | 1.0818 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。