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淳厚添益债券C 017499
债券型-混合二级 · 淳厚基金 · 基金经理 江文军、陈文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2717累计 1.2717净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2717 | 1.2717 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2764 | 1.2764 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2753 | 1.2753 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2815 | 1.2815 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2825 | 1.2825 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2905 | 1.2905 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2902 | 1.2902 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2890 | 1.2890 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2994 | 1.2994 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3049 | 1.3049 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3027 | 1.3027 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3014 | 1.3014 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2984 | 1.2984 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2912 | 1.2912 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2906 | 1.2906 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2844 | 1.2844 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2847 | 1.2847 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2834 | 1.2834 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2879 | 1.2879 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2902 | 1.2902 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。