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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 017497
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1060累计 1.1060净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1060 | 1.1060 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1031 | 1.1031 | −1.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1181 | 1.1181 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1196 | 1.1196 | −1.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1399 | 1.1399 | −0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1456 | 1.1456 | +0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1396 | 1.1396 | −2.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1674 | 1.1674 | −1.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1846 | 1.1846 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1853 | 1.1853 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1856 | 1.1856 | +0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1771 | 1.1771 | +1.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1598 | 1.1598 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1612 | 1.1612 | +1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1435 | 1.1435 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1488 | 1.1488 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1491 | 1.1491 | −1.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1636 | 1.1636 | −0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1716 | 1.1716 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1725 | 1.1725 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。