返回基金中心
嘉实信息产业股票发起式C 017489
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 李涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8723累计 2.8723净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.8723 | 2.8723 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8004 | 2.8004 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9309 | 2.9309 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9762 | 2.9762 | −7.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2129 | 3.2129 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2436 | 3.2436 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2057 | 3.2057 | −7.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4648 | 3.4648 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5833 | 3.5833 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5938 | 3.5938 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6310 | 3.6310 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6179 | 3.6179 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5261 | 3.5261 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5147 | 3.5147 | +4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3621 | 3.3621 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3823 | 3.3823 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4420 | 3.4420 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4267 | 3.4267 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4446 | 3.4446 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4112 | 3.4112 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。