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嘉实信息产业股票发起式A 017488
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 李涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8647累计 2.8647净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8647 | 2.8647 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9979 | 2.9979 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0443 | 3.0443 | −7.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2859 | 3.2859 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3173 | 3.3173 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2785 | 3.2785 | −7.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5432 | 3.5432 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6643 | 3.6643 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6751 | 3.6751 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7131 | 3.7131 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6995 | 3.6995 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6055 | 3.6055 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5938 | 3.5938 | +4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4377 | 3.4377 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4583 | 3.4583 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5192 | 3.5192 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5035 | 3.5035 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5217 | 3.5217 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4876 | 3.4876 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5173 | 3.5173 | +8.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。